為什麼交易黃金？

黃金歷來是市場不確定時期的避險資產。通過我們的深度介紹來瞭解黃金的好處。
貴金屬，尤其是黃金，自史前時代就開始交易。它們高價值的原因是它們的稀有性。它們價格昂貴且難以開採，並且因其裝飾性和物理特性而受到需求，用於珠寶和裝飾，並用作交換媒介，無論是按重量還是以硬幣的形式。
在現代世界，它們保留了對珠寶和硬幣的吸引力，並且由於它們在電子設備和醫療應用中的使用，實際上其重要性有所增加，它們也被視為財富儲存或市場不確定時期的避風港。

 

黃金的實物交易

與其他商品不同，黃金具有很高的內在價值。完全可以在市場上交易金條或硬幣。許多投資者以這種方式組成了他們的部分資產——儘管不可避免地會有存儲和保險費用。
直接交易黃金的大宗商品交易者的目標是在價格低時買入，這通常取決於充足的供應和下降的需求。當他們認為供不應求時，他們就會出售，這可能會帶來利潤。
然而，與其他商品一樣，黃金的價格可跌可漲，當價格下跌時，可能產生虧損。
除了實物交易，還可以投資商品股票和交易所交易基金 （ETF）。股票通過參與貴金屬生產和使用的公司提供對貴金屬的間接風險曝險。商品ETF（例如黃金ETF）將密切關注市場中該金屬的價格。
同樣，當黃金價格下跌時，這種方法可能是一個缺點。
也可以通過多種金融衍生性商品在不實際購買金屬的情況下追蹤黃金的價格。使用這些，有可能在下跌的黃金市場以及上漲的黃金市場中獲利。
 

差價合約 vs. 其他工具

許多金融產品類似於差價合約，但期貨和期權在性質上最接近差價合約。但是，它們之間存在一些差異。
差價合約沒有到期日。
差價合約通常在OTC交易。
差價合約通常是一對一的合約。
差價合約不在美國交易
最小合約規模非常小;您甚至可以購買一股差價合約股票。
創建新部位很容易。
 

使用差價合約進行黃金交易

CFD（差價合約）是一種衍生商品工具，可用於交易商品，也可用於交易黃金，而無需擁有相關金屬。
差價合約是交易者和經紀人之間簽訂的合同。預期價格上漲的交易者將買入差價合約並做多，而那些看到相反下跌走勢的交易者將開立賣出或「空頭」部位。在合同結束時，雙方交換他們簽訂合同時的金屬價格與合同結束時的價格之間的差額。
因此，如果您在價格為 2,500 美元時開立了多頭（買入）差價合約交易，並在價格上漲至 2,600 美元後平倉，您將從 100 美元的價格差額中獲利。如果價格跌至 2,400 美元，您將虧損 100 美元。
在實務中，重要的是要記住，您的交易利潤不僅僅是交易之間的差額 - 您還需要考慮交易成本，例如點差。
差價合約可能比期權和期貨等其他交易工具更簡單。進入和平倉部位的相對容易性有助於交易商品差價合約流動性，但還有許多其他好處。
首先是差價合約的交易時間具有很大的彈性。包括黃金在內的大宗商品在全球各地的交易所進行交易。這意味著交易者可以每周 5 天、每天接近24小時進行交易。
能夠全天候交易使專門的黃金交易員能夠非常密切地關注影響價格的因素，並立即對影響部位的任何變化做出反應。
也許更重要的是槓桿。槓桿是差價合約交易的一個關鍵特徵，因為它允許以較小的保證金持有更大的合約規格。換句話說，這意味著投入交易全部價值的一小部分。這可能是增加報酬率和潛在利潤的有效方式，但它也會放大損失。